近期，上海清算所、中國外匯交易中心分別推出外匯市場雙邊清算和交易結(jié)算直通處理的代理結(jié)算服務(wù)。交通銀行作為上述業(yè)務(wù)的首家代理結(jié)算銀行，于3月25日上線外匯交易結(jié)算銀行業(yè)務(wù)，是目前唯一一家提供外匯市場全品類的清算、結(jié)算服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。中信證券、招商證券、華泰證券、東方證券、青島農(nóng)商行等多家外匯市場參與者通過交行開展首批交易的結(jié)算。
外匯市場雙邊清算、交易結(jié)算直通處理與人民幣外匯、外幣對中央對手清算共同構(gòu)成了我國外匯交易同步交收機(jī)制(Payment Versus Payment, PVP)。外匯交易同步交收是為外匯交易提供的交收安排，涉及交易的兩種貨幣均于同一時間完成交割，對于消除本金交割風(fēng)險，防范不同交易時區(qū)交收時差風(fēng)險，提高外匯市場運行效率，保障外匯資金結(jié)算信息安全意義重大。
交行是銀行間市場最早開展外匯交易清算、結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之一。自2015年首家開展人民幣外匯中央對手清算代理清算以來，交行已為近70%的外匯中央對手清算非清算會員提供服務(wù)。截至2023年末，交行代理清算量達(dá)33.3萬億元。
本次上線外匯交易結(jié)算銀行業(yè)務(wù)，將交行在外匯中央對手清算領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢進(jìn)一步延伸至雙邊清算領(lǐng)域，覆蓋了包括美元、歐元、日元、港幣、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、瑞士法郎等8個主要交易幣種，業(yè)務(wù)品種涵蓋外幣拆借、外幣回購、人民幣外匯和外幣對交易。
后續(xù)，交行將積極履行外匯交易結(jié)算銀行職能，與中國外匯交易中心、上海清算所共同探索優(yōu)化外匯雙邊清算、中央對手清算業(yè)務(wù)的各類機(jī)制安排和系統(tǒng)功能，以更新質(zhì)的發(fā)展動力為廣大中小金融機(jī)構(gòu)提供安全、便捷、高效的外匯交易清算、結(jié)算服務(wù)，為打造強(qiáng)大的上海國際金融中心添磚加瓦。
